中国开放式基金每日最新净值列表

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全球主要股指(实时图形版)     全球股指及主要经济数据(实时数据版)

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-01-05		备注	2008-12-31		日增长值 较前一日涨跌值	日增长率 较前一日涨跌幅	申购状态
				单位净值	累计净值		单位净值	累计净值
	1	000011	华夏大盘基金	4.8330	5.1130	----	4.6870	4.9670	0.1460	3.12%	停止申购
	2	510180	华安180ETF基金	4.3580	4.4030	----	4.2060	4.2510	0.1520	3.61%	仅场内交易
	3	377010	上投α基金	3.5100	3.5500	----	3.4587	3.4987	0.0513	1.48%	开放申赎
	4	162204	荷银精选基金	2.8584	3.0284	----	2.8100	2.9800	0.0484	1.72%	开放申赎
	5	070002	嘉实增长基金	2.7590	3.3000	----	2.7150	3.2560	0.0440	1.62%	开放申赎
	6	110002	易基策略基金	2.7350	3.4850	----	2.6840	3.4340	0.0510	1.90%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金	2.1840	2.5040	----	2.1660	2.4860	0.0180	0.83%	开放申赎
	8	202202	南方避险基金	2.1359	2.6799	----	2.1325	2.6765	0.0034	0.16%	停止申购
	9	260104	景顺增长基金	2.1230	2.9930	----	2.0630	2.9330	0.0600	2.91%	开放申赎
	10	340006	兴业全球基金	2.0468	2.0468	----	2.0059	2.0059	0.0409	2.04%	开放申赎
	11	159901	深100ETF基金	2.0330	2.1530	----	1.9790	2.0990	0.0540	2.73%	仅场内交易
	12	519008	添富优势基金	1.9794	3.5394	----	1.9808	3.5408	-0.0014	-0.07%	开放申赎
	13	002011	华夏红利基金	1.9610	2.7940	----	1.9210	2.7540	0.0400	2.08%	停止申购
	14	240008	华宝收益基金	1.8634	1.8634	----	1.8117	1.8117	0.0517	2.85%	开放申赎
	15	540001	汇丰2016基金	1.7032	1.8032	----	1.6888	1.7888	0.0144	0.85%	开放申赎
	16	040005	华安宏利基金	1.6805	2.0705	----	1.6399	2.0299	0.0406	2.48%	开放申赎
	17	378010	上投先锋基金	1.6361	1.6361	----	1.6188	1.6188	0.0173	1.07%	开放申赎
	18	375010	上投优势基金	1.6120	4.2320	----	1.5632	4.1832	0.0488	3.12%	开放申赎
	19	217002	招商平衡基金	1.6082	2.2232	----	1.5873	2.2023	0.0209	1.32%	开放申赎
	20	519692	交银成长基金	1.5638	1.7438	----	1.5364	1.7164	0.0274	1.78%	开放申赎
	21	510880	红利ETF基金	1.5310	1.0030	----	1.4710	1.4710	0.0600	4.08%	仅场内交易
	22	288002	中信红利基金	1.5132	2.9132	----	1.4921	2.8921	0.0211	1.41%	开放申赎
	23	151002	银河收益基金	1.5121	1.8921	----	1.5065	1.8865	0.0056	0.37%	开放申赎
	24	000021	华夏优势基金	1.4850	1.6050	----	1.4530	1.5730	0.0320	2.20%	开放申赎
	25	360005	光大红利基金	1.4536	2.1116	----	1.4147	2.0727	0.0389	2.75%	开放申赎
	26	240009	华宝成长基金	1.4425	1.4425	----	1.3961	1.3961	0.0464	3.32%	开放申赎
	27	159902	中小板ETF基金	1.4410	1.4410	----	1.4100	1.4100	0.0310	2.20%	仅场内交易
	28	510050	华夏50ETF基金	1.4390	1.8470	----	1.3900	1.7890	0.0490	3.53%	仅场内交易
	29	288001	中信配置基金	1.3892	2.3892	----	1.3649	2.3649	0.0243	1.78%	开放申赎
	30	160505	博时主题基金	1.3520	2.8130	----	1.3230	2.7840	0.0290	2.19%	开放申赎
	31	255010	德盛稳健基金	1.3460	1.9660	----	1.3300	1.9500	0.0160	1.20%	开放申赎
	32	100018	富国天利基金	1.2676	1.7926	----	1.2632	1.7882	0.0044	0.35%	开放申赎
	33	162205	荷银预算基金	1.2662	2.0162	----	1.2557	2.0057	0.0105	0.84%	开放申赎
	34	110001	易基平稳基金	1.2330	2.4630	----	1.2150	2.4450	0.0180	1.48%	开放申赎
	35	070005	嘉实债券基金	1.2320	1.6420	----	1.2290	1.6390	0.0030	0.24%	开放申赎
	36	519690	交银稳健基金	1.2251	2.0551	----	1.2084	2.0384	0.0167	1.38%	开放申赎
	37	161603	融通债券基金	1.2180	1.4430	----	1.2170	1.4420	0.0010	0.08%	开放申赎
	38	510080	长盛债券基金	1.1943	1.8643	----	1.1891	1.8591	0.0052	0.44%	开放申赎
	39	240003	宝康债券基金	1.1922	1.6122	----	1.1896	1.6096	0.0026	0.22%	开放申赎
	40	162703	广发小盘基金	1.1920	2.5020	----	1.1527	2.4627	0.0393	3.41%	开放申赎
	41	160605	鹏华50基金	1.1610	2.6910	----	1.1420	2.6720	0.0190	1.66%	开放申赎
	42	001001	华夏债券基金	1.1570	1.5070	----	1.1530	1.5030	0.0040	0.35%	开放申赎
	43	217008	招商安本基金	1.1506	1.2506	----	1.1482	1.2482	0.0024	0.21%	开放申赎
	44	163302	大摩资源基金	1.1456	2.3806	----	1.1233	2.3583	0.0223	1.99%	开放申赎
	45	001003	华夏债券C基金	1.1450	1.4950	----	1.1410	1.4910	0.0040	0.35%	开放申赎
	46	485105	工银强债基金	1.1393	1.2393	----	1.1360	1.2360	0.0033	0.29%	开放申赎
	47	163801	中银中国基金	1.1368	2.5668	----	1.1150	2.5450	0.0218	1.96%	开放申赎
	48	217003	招商债券基金	1.1366	1.4531	----	1.1353	1.4518	0.0013	0.11%	开放申赎
	49	485005	工银强债B基金	1.1309	1.2309	----	1.1277	1.2277	0.0032	0.28%	开放申赎
	50	160602	鹏华债券基金	1.1300	1.3090	----	1.1270	1.3060	0.0030	0.27%	开放申赎
	51	270006	广发优选基金	1.1282	1.8082	----	1.1057	1.7857	0.0225	2.03%	开放申赎
	52	180010	银华优质基金	1.1231	2.3231	----	1.0991	2.2991	0.0240	2.18%	开放申赎
	53	217203	招商债券B基金	1.1226	1.4391	----	1.1215	1.4380	0.0011	0.10%	开放申赎
	54	450002	国富弹性基金	1.1207	2.0307	----	1.1111	2.0211	0.0096	0.86%	开放申赎
	55	200001	长城久恒基金	1.1180	2.2280	----	1.1050	2.2150	0.0130	1.18%	开放申赎
	56	270009	广发强债基金	1.1180	1.1180	----	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%	开放申赎
	57	050106	博时稳定A基金	1.1170	1.2250	----	---	---	---	---	开放申赎
	58	519029	华夏稳增基金	1.1160	1.8210	----	1.0880	1.7930	0.0280	2.57%	开放申赎
	59	050006	博时稳定B基金	1.1120	1.2200	----	1.1110	1.2190	0.0010	0.09%	开放申赎
	60	110017	易方达强债A基金	1.1070	1.1070	----	1.1040	1.1040	0.0030	0.27%	开放申赎
	61	530008	建信债券基金	1.1060	1.1210	----	1.1030	1.1180	0.0030	0.27%	开放申赎
	62	160608	鹏华债券B基金	1.1050	1.2840	----	1.1020	1.2810	0.0030	0.27%	开放申赎
	63	519680	交银债券A基金	1.1038	1.1338	----	1.1000	1.1300	0.0038	0.35%	开放申赎
	64	110018	易方达强债B基金	1.1030	1.1030	----	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%	开放申赎
	65	485107	工银添利A基金	1.1002	1.1202	----	1.0943	1.1143	0.0059	0.54%	开放申赎
	66	202003	南方绩优基金	1.1001	1.6501	分红(除息)	1.1302	1.6302	0.0199	1.76%	开放申赎
	67	519682	交银债券C基金	1.1000	1.1300	----	1.0962	1.1262	0.0038	0.35%	开放申赎
	68	519519	友邦增利A基金	1.0998	1.1328	----	1.0955	1.1285	0.0043	0.39%	开放申赎
	69	040009	华安债券A基金	1.0976	1.0976	----	1.0953	1.0953	0.0023	0.21%	开放申赎
	70	485007	工银添利B基金	1.0968	1.1168	----	1.0910	1.1110	0.0058	0.53%	开放申赎
	71	460003	友邦增利B基金	1.0966	1.1296	----	1.0924	1.1254	0.0042	0.38%	开放申赎
	72	040010	华安债券B基金	1.0947	1.0947	----	1.0921	1.0921	0.0026	0.24%	开放申赎
	73	202102	南方多利基金	1.0893	1.1545	----	1.0863	1.1515	0.0030	0.28%	开放申赎
	74	395001	中海债券基金	1.0890	1.1190	----	1.0870	1.1170	0.0020	0.18%	开放申赎
	75	288102	中信双利基金	1.0890	1.3780	----	1.0860	1.3750	0.0030	0.28%	停止申购
	76	200009	长城增利基金	1.0880	1.0880	----	1.0840	1.0840	0.0040	0.37%	开放申赎
	77	001011	华夏希望A基金	1.0860	1.1160	----	1.0820	1.1120	0.0040	0.37%	开放申赎
	78	001013	华夏希望C基金	1.0840	1.1140	----	1.0800	1.1100	0.0040	0.37%	开放申赎
	79	519666	银河银信基金	1.0835	1.2045	----	1.0805	1.2015	0.0030	0.28%	开放申赎
	80	213007	宝盈债券基金	1.0829	1.0829	----	1.0804	1.0804	0.0025	0.23%	开放申赎
	81	540002	汇丰龙腾基金	1.0829	1.5489	----	1.0573	1.5233	0.0256	2.42%	开放申赎
	82	020002	国泰债券基金	1.0770	1.3660	----	1.0750	1.3640	0.0020	0.19%	开放申赎
	83	020012	国泰债券C基金	1.0750	1.3640	----	1.0730	1.3620	0.0020	0.19%	开放申赎
	84	290003	泰信双息基金	1.0709	1.1252	----	1.0680	1.1223	0.0029	0.27%	停止大额申购
	85	121009	国投增利基金	1.0683	1.0983	----	1.0656	1.0956	0.0027	0.25%	开放申赎
	86	420102	天弘债券B基金	1.0670	1.0800	----	1.0636	1.0766	0.0034	0.32%	开放申赎
	87	519078	添富增收基金	1.0670	1.0970	----	1.0650	1.0950	0.0020	0.19%	开放申赎
	88	090008	大成强债基金	1.0663	1.0663	----	1.0624	1.0624	0.0039	0.37%	开放申赎
	89	410004	华富收益A基金	1.0654	1.0854	----	1.0599	1.0799	0.0055	0.52%	开放申赎
	90	050004	博时精选基金	1.0648	2.4548	----	1.0519	2.4419	0.0129	1.23%	开放申赎
	91	160106	南方高增基金	1.0643	2.3683	----	1.0451	2.3491	0.0192	1.84%	开放申赎
	92	090002	大成债券基金	1.0642	1.4242	----	1.0612	1.4212	0.0030	0.28%	开放申赎
	93	320004	诺安债券基金	1.0635	1.1131	----	1.0631	1.1127	0.0004	0.04%	开放申赎
	94	420002	天弘债券A基金	1.0633	1.0763	----	1.0602	1.0732	0.0031	0.29%	开放申赎
	95	160612	鹏华丰收基金	1.0630	1.0830	----	1.0590	1.0790	0.0040	0.38%	封闭期内
	96	410005	华富收益B基金	1.0627	1.0827	----	1.0573	1.0773	0.0054	0.51%	开放申赎
	97	240002	宝康配置基金	1.0613	2.6513	----	1.0345	2.6245	0.0268	2.59%	开放申赎
	98	110008	易基债券B基金	1.0592	1.1338	----	1.0553	1.1299	0.0039	0.37%	开放申赎
	99	110007	易基债券A基金	1.0575	1.1301	----	1.0537	1.1263	0.0038	0.36%	开放申赎
	100	121001	国投融华基金	1.0551	2.0071	----	1.0463	1.9983	0.0088	0.84%	开放申赎
	101	481004	工银成长基金	1.0531	1.0531	----	1.0368	1.0368	0.0163	1.57%	开放申赎
	102	020018	国泰金鹿二期基金	1.0520	1.0520	----	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%	开放申赎
	103	550004	信诚三得益A基金	1.0520	1.0550	----	1.0490	1.0520	0.0030	0.29%	开放申赎
	104	070013	嘉实精选基金	1.0510	1.0510	----	1.0290	1.0290	0.0220	2.14%	开放申赎
	105	550005	信诚三得益B基金	1.0510	1.0540	----	1.0480	1.0510	0.0030	0.29%	开放申赎
	106	092002	大成债券C基金	1.0466	1.4066	----	1.0437	1.4037	0.0029	0.28%	开放申赎
	107	161609	融通动力基金	1.0460	1.4460	----	1.0200	1.4200	0.0260	2.55%	开放申赎
	108	217011	招商安心基金	1.0460	1.0460	----	1.0430	1.0430	0.0030	0.29%	开放申赎
	109	610002	信达澳银配置基金	1.0450	1.0450	----	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%	开放申赎
	110	620002	金元比联成长基金	1.0430	1.0430	----	1.0290	1.0290	0.0140	1.36%	开放申赎
	111	560005	益民债券基金	1.0429	1.0839	----	1.0390	1.0800	0.0039	0.38%	开放申赎
	112	180013	银华领先基金	1.0422	1.0422	----	1.0166	1.0166	0.0256	2.52%	开放申赎
	113	162210	泰达集利A基金	1.0417	1.0417	----	1.0394	1.0394	0.0023	0.22%	开放申赎
	114	161010	富国天丰基金	1.0410	1.0450	----	1.0380	1.0420	0.0030	0.29%	仅场内交易
	115	070015	嘉实多元A基金	1.0410	1.0540	----	1.0380	1.0510	0.0030	0.29%	开放申赎
	116	162299	泰达集利C基金	1.0408	1.0408	----	1.0386	1.0386	0.0022	0.21%	开放申赎
	117	070016	嘉实多元B基金	1.0400	1.0530	----	1.0370	1.0500	0.0030	0.29%	开放申赎
	118	161902	万家债券基金	1.0373	1.5397	----	1.0347	1.5369	0.0026	0.25%	开放申赎
	119	180002	银华保本基金	1.0346	1.1746	----	1.0328	1.1728	0.0018	0.17%	开放申赎
	120	450005	国富强债基金	1.0345	1.0345	----	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%	开放申赎
	121	519183	万家灵活配置基金	1.0345	1.0545	----	1.0219	1.0419	0.0126	1.23%	开放申赎
	122	002001	华夏回报基金	1.0340	3.0460	----	1.0230	3.0350	0.0110	1.08%	开放申赎
	123	620001	宝石动力基金	1.0337	1.0337	----	1.0310	1.0310	0.0027	0.26%	开放申赎
	124	519023	海富债券基金	1.0330	1.0330	----	---	---	---	---	开放申赎
	125	550003	信诚蓝筹基金	1.0330	1.0330	----	1.0150	1.0150	0.0180	1.77%	开放申赎
	126	080003	长盛积债基金	1.0329	1.0329	----	1.0264	1.0264	0.0065	0.63%	开放申赎
	127	630002	华商盛世基金	1.0324	1.0324	----	1.0125	1.0125	0.0199	1.97%	开放申赎
	128	519066	添富蓝筹基金	1.0320	1.0320	----	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%	开放申赎
	129	519089	世纪成长基金	1.0295	1.0295	----	0.9933	0.9933	0.0362	3.64%	开放申赎
	130	110012	易方达科汇基金	1.0290	4.6400	----	1.0060	4.6170	0.0230	2.29%	开放申赎
	131	582001	东吴优信基金	1.0268	1.0268	----	1.0244	1.0244	0.0024	0.23%	开放申赎
	132	162102	金鹰小盘基金	1.0267	1.7067	----	0.9929	1.6729	0.0338	3.40%	开放申赎
	133	260109	景顺增长贰基金	1.0260	1.4660	----	0.9960	1.4360	0.0300	3.01%	开放申赎
	134	240011	华宝大盘基金	1.0258	1.0258	----	1.0098	1.0098	0.0160	1.58%	开放申赎
	135	310368	申万优势基金	1.0241	1.0241	----	1.0069	1.0069	0.0172	1.71%	开放申赎
	136	340001	兴业转基基金	1.0237	2.4897	----	1.0169	2.4829	0.0068	0.67%	开放申赎
	137	360008	光大增利A基金	1.0220	1.0220	----	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	开放申赎
	138	160613	鹏华盛世基金	1.0220	1.0220	----	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%	开放申赎
	139	090007	大成回报基金	1.0210	1.0210	----	1.0040	1.0040	0.0170	1.69%	封闭期内
	140	360009	光大增利C基金	1.0210	1.0210	----	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%	开放申赎
	141	202211	南方恒元基金	1.0190	1.0190	----	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%	开放申赎
	142	040011	华安核心基金	1.0189	1.0189	----	1.0093	1.0093	0.0096	0.95%	开放申赎
	143	070009	嘉实短债基金	1.0185	1.1048	----	1.0183	1.1046	0.0002	0.02%	开放申赎
	144	660001	农银成长基金	1.0184	1.0184	----	1.0041	1.0041	0.0143	1.42%	开放申赎
	145	350006	天治双盈基金	1.0168	1.0168	----	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%	停止赎回
	146	257040	德盛红利基金	1.0130	1.0130	----	1.0100	1.0100	0.0030	0.30%	封闭期内
	147	540005	汇丰增利基金	1.0120	1.0120	----	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%	封闭期内
	148	180015	银华强债基金	1.0120	1.0120	----	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%	开放申赎
	149	163806	中银增利基金	1.0120	1.0120	----	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	封闭期内
	150	260111	景顺治理基金	1.0100	1.0100	----	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%	开放申赎
	151	110011	易方达中小盘基金	1.0095	1.0095	----	0.9959	0.9959	0.0136	1.37%	开放申赎
	152	166002	中欧蓝筹基金	1.0090	1.0090	----	0.9835	0.9835	0.0255	2.59%	开放申赎
	153	400009	东方稳健基金	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	封闭期内
	154	162006	长城久富基金	1.0073	2.8981	----	0.9939	2.8847	0.0134	1.35%	开放申赎
	155	310378	申万添益宝A基金	1.0070	1.0070	----	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	开放申赎
	156	290005	泰信优势基金	1.0060	1.0060	----	0.9900	0.9900	0.0160	1.62%	开放申赎
	157	571002	诺德主题基金	1.0052	1.0052	----	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	158	420003	天弘永定基金	1.0036	1.0036	----	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	开放申赎
	159	110013	易方达科翔基金	1.0030	4.6240	----	0.9940	4.6120	0.0090	0.91%	封闭期内
	160	530006	建信精选基金	1.0010	1.0010	----	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%	开放申赎
	161	540004	汇丰2026基金	0.9990	0.9990	----	0.9770	0.9770	0.0220	2.25%	封闭期内
	162	112002	易基策略贰基金	0.9980	2.5330	----	0.9790	2.5140	0.0190	1.94%	开放申赎
	163	202101	南方宝元基金	0.9939	2.2139	----	0.9862	2.2062	0.0077	0.78%	开放申赎
	164	270008	广发精选基金	0.9910	0.9910	----	0.9710	0.9710	0.0200	2.06%	封闭期内
	165	481008	工银蓝筹基金	0.9820	0.9820	----	0.9650	0.9650	0.0170	1.76%	开放申赎
	166	202011	南方优选A基金	0.9800	0.9800	----	0.9640	0.9640	0.0160	1.66%	封闭期内
	167	217010	招商大盘蓝筹基金	0.9800	0.9800	----	0.9640	0.9640	0.0160	1.66%	开放申赎
	168	270002	广发稳健基金	0.9796	2.5996	----	0.9507	2.5707	0.0289	3.04%	开放申赎
	169	110009	易基价值精选基金	0.9775	2.0275	----	0.9559	2.0059	0.0216	2.26%	开放申赎
	170	310318	盛利配置基金	0.9749	1.7109	----	0.9729	1.7089	0.0020	0.21%	开放申赎
	171	519668	银河成长基金	0.9714	0.9714	----	0.9486	0.9486	0.0228	2.40%	开放申赎
	172	000001	华夏成长基金	0.9690	2.6500	----	0.9430	2.6240	0.0260	2.76%	开放申赎
	173	161605	融通蓝筹基金	0.9670	2.0970	----	0.9550	2.0850	0.0120	1.26%	开放申赎
	174	450003	国富潜力基金	0.9632	0.9632	----	0.9517	0.9517	0.0115	1.21%	开放申赎
	175	460005	友邦增长基金	0.9561	0.9561	----	0.9235	0.9235	0.0326	3.53%	开放申赎
	176	121006	国投灵活配置A基金	0.9520	0.9520	----	0.9390	0.9390	0.0130	1.38%	开放申赎
	177	161005	富国天惠基金	0.9448	2.4448	----	0.9344	2.4344	0.0104	1.11%	开放申赎
	178	450004	国富价值基金	0.9434	0.9434	----	0.9216	0.9216	0.0218	2.37%	开放申赎
	179	050007	博时平衡基金	0.9420	2.0030	----	0.9320	1.9930	0.0100	1.07%	开放申赎
	180	240001	宝康消费基金	0.9287	2.8535	----	0.9055	2.7958	0.0232	2.56%	开放申赎
	181	350005	天治创新基金	0.9286	0.9286	----	0.9145	0.9145	0.0141	1.54%	开放申赎
	182	162208	荷银首选基金	0.9258	0.9758	----	0.9091	0.9591	0.0167	1.84%	开放申赎
	183	373020	上投双核基金	0.9187	0.9187	----	0.9029	0.9029	0.0158	1.75%	开放申赎
	184	580002	东吴动力基金	0.9173	1.4373	----	0.9050	1.4250	0.0123	1.36%	开放申赎
	185	320006	诺安灵活配置基金	0.9080	0.9080	----	0.8980	0.8980	0.0100	1.11%	开放申赎
	186	519991	长信双利基金	0.9020	0.9020	----	0.8880	0.8880	0.0140	1.58%	开放申赎
	187	050010	博时特许价值基金	0.8910	0.8910	----	0.8570	0.8570	0.0340	3.97%	开放申赎
	188	080002	长盛创新基金	0.8872	0.8872	----	0.8644	0.8644	0.0228	2.64%	开放申赎
	189	400007	东方策略基金	0.8754	0.8754	----	0.8539	0.8539	0.0215	2.52%	开放申赎
	190	110005	易基积极基金	0.8748	3.0959	----	0.8606	3.0601	0.0142	1.65%	开放申赎
	191	160610	鹏华动力基金	0.8560	1.0560	----	0.8380	1.0380	0.0180	2.15%	开放申赎
	192	161706	招商成长基金	0.8398	2.7501	----	0.8212	2.7315	0.0186	2.26%	开放申赎
	193	163805	中银策略基金	0.8368	0.8368	----	0.8194	0.8194	0.0174	2.12%	开放申赎
	194	160105	南方积配基金	0.8364	2.2004	----	0.8221	2.1861	0.0143	1.74%	开放申赎
	195	002021	华夏回报贰基金	0.8330	2.1210	----	0.8240	2.1120	0.0090	1.09%	开放申赎
	196	270001	广发聚富基金	0.8315	3.1415	----	0.8171	3.1271	0.0144	1.76%	开放申赎
	197	213003	宝盈策略基金	0.8251	1.0251	----	0.8043	1.0043	0.0208	2.59%	开放申赎
	198	160311	华夏蓝筹基金	0.8240	2.6320	----	0.8110	2.6020	0.0130	1.60%	开放申赎
	199	257030	德盛优势基金	0.8170	0.9170	----	0.8060	0.9060	0.0110	1.36%	开放申赎
	200	100029	富国天成基金	0.8081	0.8081	----	0.7961	0.7961	0.0120	1.51%	开放申赎
	201	217009	招商价值基金	0.8056	0.8056	----	0.7918	0.7918	0.0138	1.74%	开放申赎
	202	590001	中邮优选基金	0.8054	2.0254	----	0.7742	1.9942	0.0312	4.03%	停止申购
	203	202001	南方稳健基金	0.7987	2.5937	----	0.7915	2.5865	0.0072	0.91%	开放申赎
	204	340007	兴业社会责任基金	0.7940	0.7940	----	0.7780	0.7780	0.0160	2.06%	封闭期内
	205	161604	融通100基金	0.7900	1.9600	----	0.7700	1.9400	0.0200	2.60%	开放申赎
	206	260101	景顺优选基金	0.7899	2.6806	----	0.7715	2.6622	0.0184	2.38%	开放申赎
	207	540003	汇丰策略基金	0.7892	0.7892	----	0.7748	0.7748	0.0144	1.86%	开放申赎
	208	121005	国投创新基金	0.7883	1.5551	----	0.7759	1.5345	0.0124	1.60%	开放申赎
	209	050008	博时第三产业基金	0.7870	1.7410	----	0.7770	1.7190	0.0100	1.29%	开放申赎
	210	162201	合丰成长基金	0.7858	2.4958	----	0.7791	2.4891	0.0067	0.86%	开放申赎
	211	519068	添富焦点基金	0.7853	0.9353	----	0.7843	0.9343	0.0010	0.13%	开放申赎
	212	163402	兴业趋势基金	0.7736	3.8766	----	0.7591	3.8187	0.0145	1.91%	开放申赎
	213	180001	银华优势基金	0.7719	2.3919	----	0.7615	2.3815	0.0104	1.37%	开放申赎
	214	110010	易基价值成长基金	0.7694	0.8294	----	0.7461	0.8061	0.0233	3.12%	开放申赎
	215	253010	德盛安心基金	0.7660	1.6800	----	0.7620	1.6730	0.0040	0.52%	开放申赎
	216	260108	景顺成长基金	0.7660	2.1160	----	0.7470	2.0970	0.0190	2.54%	开放申赎
	217	519001	银华优选基金	0.7615	2.6816	----	0.7393	2.6099	0.0222	3.00%	开放申赎
	218	460002	友邦成长基金	0.7581	0.7581	----	0.7361	0.7361	0.0220	2.99%	开放申赎
	219	377020	上投内需基金	0.7527	0.8527	----	0.7392	0.8392	0.0135	1.83%	开放申赎
	220	290004	泰信优质基金	0.7505	1.2505	----	0.7303	1.2303	0.0202	2.77%	开放申赎
	221	070011	嘉实策略基金	0.7490	0.9390	----	0.7360	0.9260	0.0130	1.77%	开放申赎
	222	580003	东吴行业基金	0.7488	0.7488	----	0.7344	0.7344	0.0144	1.96%	开放申赎
	223	162605	景顺鼎益基金	0.7390	2.8390	----	0.7200	2.8200	0.0190	2.64%	开放申赎
	224	200002	长城久泰基金	0.7380	3.5980	----	0.7136	3.5736	0.0244	3.42%	开放申赎
	225	213008	宝盈资源基金	0.7359	0.8005	----	0.7179	0.7809	0.0180	2.51%	开放申赎
	226	360006	光大增长基金	0.7349	2.0149	----	0.7089	1.9889	0.0260	3.67%	开放申赎
	227	100016	富国天源基金	0.7251	1.9857	----	0.7138	1.9744	0.0113	1.58%	开放申赎
	228	610001	信达澳银增长基金	0.7216	0.9216	----	0.7073	0.9073	0.0143	2.02%	开放申赎
	229	519013	海富优势基金	0.7140	1.4700	----	0.7030	1.4590	0.0110	1.56%	开放申赎
	230	510081	长盛精选基金	0.7105	2.4105	----	0.6914	2.3914	0.0191	2.76%	开放申赎
	231	373010	上投双息基金	0.7063	2.1355	----	0.6944	2.1236	0.0119	1.71%	开放申赎
	232	519688	交银精选基金	0.6981	2.6939	----	0.6889	2.6847	0.0092	1.34%	开放申赎
	233	040004	华安宝利基金	0.6980	2.9780	----	0.6860	2.9660	0.0120	1.75%	开放申赎
	234	070010	嘉实主题基金	0.6970	2.2050	----	0.6740	2.1820	0.0230	3.41%	开放申赎
	235	160611	鹏华治理基金	0.6960	0.6960	----	0.6800	0.6800	0.0160	2.35%	开放申赎
	236	166001	中欧趋势基金	0.6921	0.8921	----	0.6766	0.8766	0.0155	2.29%	开放申赎
	237	040007	华安中小盘基金	0.6910	2.0059	----	0.6710	1.9859	0.0200	2.98%	开放申赎
	238	202002	南稳贰号基金	0.6894	1.4652	----	0.6843	1.4543	0.0051	0.75%	开放申赎
	239	202005	南方成份基金	0.6865	0.6865	----	0.6784	0.6784	0.0081	1.19%	开放申赎
	240	070003	嘉实稳健基金	0.6820	2.1440	----	0.6750	2.1300	0.0070	1.04%	开放申赎
	241	519021	金鼎价值基金	0.6800	1.3250	----	0.6630	1.3080	0.0170	2.56%	开放申赎
	242	320003	诺安股票基金	0.6772	2.5607	----	0.6612	2.5447	0.0160	2.42%	开放申赎
	243	206001	鹏华成长基金	0.6743	2.5945	----	0.6666	2.5666	0.0077	1.16%	开放申赎
	244	161610	融通领先基金	0.6740	1.8130	----	0.6630	1.7840	0.0110	1.66%	开放申赎
	245	162202	合丰周期基金	0.6678	2.5928	----	0.6581	2.5831	0.0097	1.47%	开放申赎
	246	450001	国富收益基金	0.6675	1.6325	----	0.6580	1.6162	0.0095	1.44%	开放申赎
	247	160805	长盛同智基金	0.6628	2.0040	----	0.6513	1.9925	0.0115	1.77%	开放申赎
	248	090004	大成精选基金	0.6565	2.5570	----	0.6415	2.5420	0.0150	2.34%	开放申赎
	249	020009	国泰金鹏基金	0.6520	1.5370	----	0.6340	1.5190	0.0180	2.84%	开放申赎
	250	519017	大成积极成长基金	0.6500	1.7020	----	0.6330	1.6850	0.0170	2.69%	开放申赎
	251	070001	嘉实成长基金	0.6499	2.6474	----	0.6473	2.6430	0.0026	0.40%	开放申赎
	252	080001	长盛价值基金	0.6490	2.4930	----	0.6340	2.4780	0.0150	2.37%	开放申赎
	253	481001	工银价值基金	0.6472	2.7497	----	0.6460	2.7453	0.0012	0.19%	开放申赎
	254	121003	国投核心基金	0.6458	2.0858	----	0.6325	2.0725	0.0133	2.10%	开放申赎
	255	100020	富国天益基金	0.6443	3.6556	----	0.6397	3.6510	0.0046	0.72%	开放申赎
	256	350001	天治财富基金	0.6425	2.1878	----	0.6424	2.1877	0.0001	0.02%	开放申赎
	257	570001	诺德价值基金	0.6418	0.6418	----	0.6271	0.6271	0.0147	2.34%	开放申赎
	258	519993	长信增利基金	0.6402	1.8792	----	0.6268	1.8658	0.0134	2.14%	开放申赎
	259	180003	银华88基金	0.6396	2.4396	----	0.6249	2.4249	0.0147	2.35%	开放申赎
	260	519300	大成300基金	0.6371	1.9571	----	0.6177	1.9377	0.0194	3.14%	开放申赎
	261	151001	银河稳健基金	0.6371	2.6812	----	0.6273	2.6678	0.0098	1.56%	开放申赎
	262	180012	银华富裕基金	0.6348	1.5698	----	0.6209	1.5559	0.0139	2.24%	开放申赎
	263	163803	中银增长基金	0.6338	2.0413	----	0.6199	2.0059	0.0139	2.24%	开放申赎
	264	530003	建信成长基金