中国开放式基金每日最新净值列表

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全球主要股指(实时图形版)     全球股指及主要经济数据(实时数据版)

对比	序号	基金代码	基金简称	2010-03-11		备注	2010-03-10		日增长值 较前一日涨跌值	日增长率 较前一日涨跌幅	申购状态
				单位净值↓	累计净值		单位净值	累计净值
	1	000011	华夏大盘基金	10.3470	10.7270	----	10.3540	10.7340	-0.0070	-0.07%	仅开放赎回
	2	162204	荷银精选基金	4.4002	4.6202	----	4.4207	4.6407	-0.0205	-0.46%	开放申赎
	3	070002	嘉实增长基金	4.2900	4.8810	----	4.3180	4.9090	-0.0280	-0.65%	开放申赎
	4	110002	易基策略基金	3.9320	4.7620	----	3.9560	4.7860	-0.0240	-0.61%	开放申赎
	5	159901	深证100ETF基金	3.9110	3.8270	----	3.9220	3.8380	-0.0110	-0.28%	仅场内交易
	6	260104	景顺增长基金	3.7420	4.7400	----	3.7710	4.7690	-0.0290	-0.77%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金	3.6570	4.0270	----	3.6760	4.0460	-0.0190	-0.52%	开放申赎
	8	340006	兴业全球视野基金	3.3697	3.3697	----	3.3764	3.3764	-0.0067	-0.20%	开放申赎
	9	002011	华夏红利基金	3.2930	4.1260	----	3.3090	4.1420	-0.0160	-0.48%	仅开放赎回
	10	240008	华宝收益基金	3.2083	3.2083	----	3.2094	3.2094	-0.0011	-0.03%	开放申赎
	11	377010	上投阿尔法基金	3.1097	5.0297	----	3.1182	5.0382	-0.0085	-0.27%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金	2.8474	4.4074	----	2.8595	4.4195	-0.0121	-0.42%	开放申赎
	13	159902	中小板ETF基金	2.6000	2.7000	----	2.6160	2.7160	-0.0160	-0.61%	仅场内交易
	14	510880	红利ETF基金	2.5510	1.7020	----	2.5460	1.6990	0.0050	0.20%	仅场内交易
	15	288002	中信红利基金	2.5224	3.9224	----	2.5312	3.9312	-0.0088	-0.35%	仅开放赎回
	16	519692	交银成长基金	2.5079	2.7529	----	2.5239	2.7689	-0.0160	-0.63%	开放申赎
	17	040005	华安宏利基金	2.4872	3.1072	----	2.4957	3.1157	-0.0085	-0.34%	开放申赎
	18	360005	光大红利基金	2.3743	3.0323	----	2.3785	3.0365	-0.0042	-0.18%	开放申赎
	19	202202	南方避险基金	2.3356	2.8796	----	2.3393	2.8833	-0.0037	-0.16%	仅开放赎回
	20	240009	华宝先进基金	2.3190	2.3190	----	2.3201	2.3201	-0.0011	-0.05%	开放申赎
	21	510050	上证50ETF基金	2.3020	2.8680	----	2.2950	2.8600	0.0070	0.31%	仅场内交易
	22	375010	上投优势基金	2.2572	5.3272	----	2.2593	5.3293	-0.0021	-0.09%	开放申赎
	23	000021	华夏优势基金	2.1120	2.2320	----	2.1290	2.2490	-0.0170	-0.80%	开放申赎
	24	162703	广发小盘基金	2.0254	3.3354	----	2.0333	3.3433	-0.0079	-0.39%	开放申赎
	25	540001	汇丰2016基金	2.0085	2.1085	----	2.0103	2.1103	-0.0018	-0.09%	开放申赎
	26	002031	华夏策略基金	1.9840	1.9840	----	1.9820	1.9820	0.0020	0.10%	仅开放赎回
	27	163302	大摩资源基金	1.9722	3.2072	----	1.9798	3.2148	-0.0076	-0.38%	开放申赎
	28	519089	新华成长基金	1.9374	1.9874	----	1.9379	1.9879	-0.0005	-0.03%	暂停大额申购
	29	180010	银华优质基金	1.9032	3.1032	----	1.9124	3.1124	-0.0092	-0.48%	开放申赎
	30	160505	博时主题基金	1.8380	3.4830	----	1.8470	3.4920	-0.0090	-0.49%	开放申赎
	31	540002	汇丰龙腾基金	1.7885	2.2545	----	1.8007	2.2667	-0.0122	-0.68%	开放申赎
	32	160605	鹏华50基金	1.7800	3.4100	----	1.7920	3.4220	-0.0120	-0.67%	开放申赎
	33	240011	华宝大盘基金	1.7156	1.7956	----	1.7172	1.7972	-0.0016	-0.09%	暂停大额申购
	34	630002	华商盛世基金	1.6706	1.9356	----	1.6804	1.9454	-0.0098	-0.58%	开放申赎
	35	519029	华夏稳增基金	1.6410	2.3460	----	1.6500	2.3550	-0.0090	-0.55%	开放申赎
	36	550003	信诚盛世基金	1.6150	1.6150	----	1.6240	1.6240	-0.0090	-0.55%	开放申赎
	37	162006	长城久富基金	1.6129	3.5237	----	1.6201	3.5309	-0.0072	-0.44%	开放申赎
	38	180013	银华领先基金	1.6101	1.9901	----	1.6228	2.0028	-0.0127	-0.78%	仅开放赎回
	39	160613	鹏华创新基金	1.6040	1.6340	----	1.6130	1.6430	-0.0090	-0.56%	开放申赎
	40	378010	上投先锋基金	1.6038	2.2838	----	1.6058	2.2858	-0.0020	-0.12%	开放申赎
	41	110011	易基中小盘基金	1.5917	1.6317	----	1.6043	1.6443	-0.0126	-0.79%	开放申赎
	42	255010	德盛稳健基金	1.5900	2.4700	----	1.5900	2.4700	0.0000	0.00	开放申赎
	43	163801	中银中国基金	1.5848	3.2948	----	1.5951	3.3051	-0.0103	-0.65%	开放申赎
	44	151002	银河债券基金	1.5706	2.0506	----	1.5720	2.0520	-0.0014	-0.09%	开放申赎
	45	519069	添富价值基金	1.5610	1.5610	----	1.5690	1.5690	-0.0080	-0.51%	开放申赎
	46	160106	南方高增基金	1.5587	2.8627	----	1.5624	2.8664	-0.0037	-0.24%	开放申赎
	47	270010	广发300基金	1.5450	1.6850	----	1.5460	1.6860	-0.0010	-0.06%	开放申赎
	48	070013	嘉实精选基金	1.5170	1.7270	----	1.5230	1.7330	-0.0060	-0.39%	开放申赎
	49	162208	荷银首选基金	1.5004	1.5504	----	1.5036	1.5536	-0.0032	-0.21%	开放申赎
	50	110012	易基科汇基金	1.4990	5.2810	----	1.5010	5.2830	-0.0020	-0.13%	开放申赎
	51	590001	中邮优选基金	1.4951	2.7151	----	1.5004	2.7204	-0.0053	-0.35%	仅开放赎回
	52	519066	添富蓝筹基金	1.4870	1.5170	----	1.4910	1.5210	-0.0040	-0.27%	开放申赎
	53	162205	荷银预算基金	1.4864	2.3914	----	1.4891	2.3941	-0.0027	-0.18%	开放申赎
	54	270002	广发稳健基金	1.4833	3.1283	----	1.4920	3.1370	-0.0087	-0.58%	开放申赎
	55	240001	宝康消费基金	1.4809	4.4760	----	1.4899	4.4984	-0.0090	-0.60%	开放申赎
	56	270006	广发优选基金	1.4807	2.4807	----	1.4885	2.4885	-0.0078	-0.52%	开放申赎
	57	519001	银华价值基金	1.4802	5.0049	----	1.4921	5.0434	-0.0119	-0.80%	仅开放赎回
	58	270008	广发精选基金	1.4790	1.6390	----	1.4890	1.6490	-0.0100	-0.67%	开放申赎
	59	217002	招商平衡基金	1.4767	2.6217	----	1.4828	2.6278	-0.0061	-0.41%	开放申赎
	60	240002	宝康配置基金	1.4635	3.1535	----	1.4617	3.1517	0.0018	0.12%	开放申赎
	61	112002	易基策略贰基金	1.4600	2.9950	----	1.4680	3.0030	-0.0080	-0.54%	开放申赎
	62	202003	南方绩优基金	1.4527	2.1227	----	1.4570	2.1270	-0.0043	-0.30%	开放申赎
	63	310368	申万竞争优势基金	1.4525	1.6025	----	1.4565	1.6065	-0.0040	-0.27%	开放申赎
	64	110001	易基平稳基金	1.4340	2.6840	----	1.4400	2.6900	-0.0060	-0.42%	开放申赎
	65	050004	博时精选基金	1.4253	2.9303	----	1.4245	2.9295	0.0008	0.06%	开放申赎
	66	519690	交银稳健基金	1.4232	2.8782	----	1.4274	2.8824	-0.0042	-0.29%	开放申赎
	67	400007	东方策略基金	1.4211	1.4211	----	1.4179	1.4179	0.0032	0.23%	开放申赎
	68	200001	长城久恒基金	1.4200	2.5300	----	1.4240	2.5340	-0.0040	-0.28%	开放申赎
	69	110013	易基科翔基金	1.4130	5.3750	----	1.4180	5.3820	-0.0050	-0.35%	开放申赎
	70	000001	华夏成长基金	1.4040	3.1850	----	1.4080	3.1890	-0.0040	-0.28%	开放申赎
	71	110010	易基成长基金	1.3999	1.4599	----	1.4069	1.4669	-0.0070	-0.50%	开放申赎
	72	450004	国富价值基金	1.3841	1.5841	----	1.3907	1.5907	-0.0066	-0.47%	开放申赎
	73	161005	富国天惠基金	1.3825	3.0625	----	1.3893	3.0693	-0.0068	-0.49%	开放申赎
	74	340007	兴业责任基金	1.3770	1.5670	----	1.3800	1.5700	-0.0030	-0.22%	暂停大额申购
	75	217010	招商蓝筹基金	1.3660	1.5660	----	1.3700	1.5700	-0.0040	-0.29%	开放申赎
	76	161706	招商成长基金	1.3586	3.2689	----	1.3583	3.2686	0.0003	0.02%	开放申赎
	77	379010	上投中小盘基金	1.3470	1.3870	----	1.3560	1.3960	-0.0090	-0.66%	开放申赎
	78	121001	国投融华基金	1.3388	2.3908	----	1.3426	2.3946	-0.0038	-0.28%	开放申赎
	79	450002	国富弹性基金	1.3384	2.5984	----	1.3460	2.6060	-0.0076	-0.56%	开放申赎
	80	481008	工银蓝筹基金	1.3370	1.5370	----	1.3370	1.5370	0.0000	0.00	开放申赎
	81	100032	富国天鼎基金	1.3330	1.7760	----	1.3340	1.7770	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	82	002001	华夏回报基金	1.3330	3.3450	----	1.3380	3.3500	-0.0050	-0.37%	开放申赎
	83	161609	融通动力基金	1.3320	1.8520	----	1.3350	1.8550	-0.0030	-0.22%	开放申赎
	84	202011	南方价值基金	1.3240	1.5440	----	1.3290	1.5490	-0.0050	-0.38%	开放申赎
	85	481004	工银成长基金	1.3174	1.5674	----	1.3179	1.5679	-0.0005	-0.04%	开放申赎
	86	519668	银河成长基金	1.2998	1.5748	----	1.3051	1.5801	-0.0053	-0.41%	开放申赎
	87	161604	融通100基金	1.2920	2.6420	----	1.2960	2.6460	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	88	360006	光大增长基金	1.2856	2.5656	----	1.2876	2.5676	-0.0020	-0.16%	开放申赎
	89	050010	博时特许基金	1.2830	1.4310	----	1.2880	1.4360	-0.0050	-0.39%	开放申赎
	90	070010	嘉实主题基金	1.2820	2.7900	----	1.2930	2.8010	-0.0110	-0.85%	开放申赎
	91	070005	嘉实债券基金	1.2780	1.7030	----	1.2760	1.7010	0.0020	0.16%	开放申赎
	92	200002	长城久泰基金	1.2700	4.1300	----	1.2705	4.1305	-0.0005	-0.04%	开放申赎
	93	160610	鹏华动力基金	1.2660	1.5660	----	1.2710	1.5710	-0.0050	-0.39%	开放申赎
	94	110015	易基行业基金	1.2650	1.3000	----	1.2690	1.3040	-0.0040	-0.32%	开放申赎
	95	110009	易基精选基金	1.2630	2.5230	----	1.2669	2.5269	-0.0039	-0.31%	开放申赎
	96	610002	信达配置基金	1.2620	1.4620	----	1.2670	1.4670	-0.0050	-0.39%	开放申赎
	97	161605	融通蓝筹基金	1.2530	2.5030	----	1.2580	2.5080	-0.0050	-0.40%	开放申赎
	98	540004	汇丰2026基金	1.2518	1.5718	----	1.2544	1.5744	-0.0026	-0.21%	开放申赎
	99	100029	富国天成基金	1.2504	1.3054	----	1.2551	1.3101	-0.0047	-0.37%	开放申赎
	100	260111	景顺治理基金	1.2500	1.4400	----	1.2590	1.4490	-0.0090	-0.71%	开放申赎
	101	100018	富国天利基金	1.2476	1.9126	----	1.2462	1.9112	0.0014	0.11%	开放申赎
	102	270001	广发聚富基金	1.2421	3.5521	----	1.2415	3.5515	0.0006	0.05%	开放申赎
	103	000031	华夏复兴基金	1.2420	1.2420	----	1.2500	1.2500	-0.0080	-0.64%	仅开放赎回
	104	217008	招商安本基金	1.2409	1.3409	----	1.2387	1.3387	0.0022	0.18%	仅开放赎回
	105	460005	友邦价值基金	1.2382	1.5482	----	1.2400	1.5500	-0.0018	-0.15%	开放申赎
	106	159903	深证成份ETF基金	1.2370	1.2370	----	1.2390	1.2390	-0.0020	-0.16%	仅场内交易
	107	510080	长盛全债基金	1.2313	1.9413	----	1.2309	1.9409	0.0004	0.03%	开放申赎
	108	202015	南方300基金	1.2170	1.2770	----	1.2180	1.2780	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	109	660001	农银成长基金	1.2088	1.6088	----	1.2152	1.6152	-0.0064	-0.53%	开放申赎
	110	519025	海富成长基金	1.2080	1.2080	----	1.2150	1.2150	-0.0070	-0.58%	开放申赎
	111	160311	华夏蓝筹基金	1.2040	3.5190	----	1.2080	3.5280	-0.0040	-0.33%	开放申赎
	112	163805	中银策略基金	1.1964	1.3664	----	1.2010	1.3710	-0.0046	-0.38%	开放申赎
	113	160119	南方500基金	1.1950	1.1950	----	1.2040	1.2040	-0.0090	-0.75%	开放申赎
	114	350005	天治创新基金	1.1920	1.1920	----	1.1999	1.1999	-0.0079	-0.66%	开放申赎
	115	200010	长城动力基金	1.1843	1.1843	----	1.1859	1.1859	-0.0016	-0.13%	开放申赎
	116	121006	国投稳健基金	1.1810	1.4210	----	1.1830	1.4230	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	117	580002	东吴动力基金	1.1798	1.6998	----	1.1904	1.7104	-0.0106	-0.89%	开放申赎
	118	519068	添富焦点基金	1.1797	1.3597	----	1.1811	1.3611	-0.0014	-0.12%	开放申赎
	119	160105	南方积配基金	1.1789	2.5429	----	1.1832	2.5472	-0.0043	-0.36%	开放申赎
	120	166002	中欧蓝筹基金	1.1776	1.4476	----	1.1813	1.4513	-0.0037	-0.31%	开放申赎
	121	160602	鹏华债券A基金	1.1750	1.3740	----	1.1740	1.3730	0.0010	0.09%	开放申赎
	122	340001	兴业转债基金	1.1722	2.7982	----	1.1725	2.7985	-0.0003	-0.03%	暂停大额申购
	123	213007	宝盈强债A基金	1.1714	1.2094	----	1.1697	1.2077	0.0017	0.15%	开放申赎
	124	290005	泰信优势基金	1.1700	1.3000	----	1.1740	1.3040	-0.0040	-0.34%	开放申赎
	125	290004	泰信优质基金	1.1672	1.6672	----	1.1757	1.6757	-0.0085	-0.72%	开放申赎
	126	450007	国富成长基金	1.1664	1.1664	----	1.1726	1.1726	-0.0062	-0.53%	开放申赎
	127	690001	民生蓝筹基金	1.1660	1.1960	----	1.1680	1.1980	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	128	213917	宝盈强债C基金	1.1649	1.2029	----	1.1632	1.2012	0.0017	0.15%	开放申赎
	129	571002	诺德配置基金	1.1645	1.1645	----	1.1683	1.1683	-0.0038	-0.33%	开放申赎
	130	233006	大摩领先基金	1.1613	1.1613	----	1.1654	1.1654	-0.0041	-0.35%	开放申赎
	131	530008	建信增利基金	1.1600	1.2250	----	1.1590	1.2240	0.0010	0.09%	开放申赎
	132	202101	南方宝元基金	1.1597	2.3797	----	1.1597	2.3797	0.0000	0.00	开放申赎
	133	040007	华安中小盘基金	1.1596	2.4745	----	1.1643	2.4792	-0.0047	-0.40%	开放申赎
	134	485107	工银添利A基金	1.1593	1.2293	----	1.1588	1.2288	0.0005	0.04%	开放申赎
	135	481009	工银300基金	1.1550	1.3200	----	1.1560	1.3210	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	136	070017	嘉实量化基金	1.1530	1.2330	----	1.1550	1.2350	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	137	160615	鹏华300基金	1.1520	1.2120	----	1.1530	1.2130	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	138	485007	工银添利B基金	1.1498	1.2198	----	1.1493	1.2193	0.0005	0.04%	开放申赎
	139	240003	宝康债券基金	1.1477	1.6377	----	1.1474	1.6374	0.0003	0.03%	开放申赎
	140	257030	德盛优势基金	1.1450	1.2450	----	1.1450	1.2450	0.0000	0.00	开放申赎
	141	070011	嘉实策略基金	1.1450	1.4190	----	1.1550	1.4290	-0.0100	-0.87%	开放申赎
	142	373020	上投双核基金	1.1438	1.1938	----	1.1456	1.1956	-0.0018	-0.16%	开放申赎
	143	180012	银华富裕基金	1.1431	2.0781	----	1.1491	2.0841	-0.0060	-0.52%	开放申赎
	144	519698	交银先锋基金	1.1415	1.1665	----	1.1426	1.1676	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	145	160608	鹏华债券B基金	1.1390	1.3380	----	1.1380	1.3370	0.0010	0.09%	开放申赎
	146	210002	金鹰红利基金	1.1353	1.4233	----	1.1391	1.4271	-0.0038	-0.33%	开放申赎
	147	163807	中银优选基金	1.1352	1.2052	----	1.1388	1.2088	-0.0036	-0.32%	开放申赎
	148	050007	博时平衡基金	1.1320	2.4110	----	1.1330	2.4120	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	149	200009	长城债券基金	1.1320	1.1570	----	1.1330	1.1580	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	150	410006	华富精选基金	1.1309	1.1309	----	1.1302	1.1302	0.0007	0.06%	开放申赎
	151	360010	光大精选基金	1.1303	1.2503	----	1.1325	1.2525	-0.0022	-0.19%	暂停大额申购
	152	217011	招商安心基金	1.1270	1.1270	----	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%	开放申赎
	153	410005	华富强债B基金	1.1243	1.2343	----	1.1226	1.2326	0.0017	0.15%	开放申赎
	154	001011	华夏希望A基金	1.1240	1.2140	----	1.1210	1.2110	0.0030	0.27%	开放申赎
	155	410004	华富强债A基金	1.1231	1.2431	----	1.1213	1.2413	0.0018	0.16%	开放申赎
	156	340008	兴业有机基金	1.1226	1.1226	----	1.1250	1.1250	-0.0024	-0.21%	开放申赎
	157	020015	国泰优势基金	1.1200	1.1650	----	1.1250	1.1700	-0.0050	-0.44%	开放申赎
	158	080002	长盛创新基金	1.1185	1.3385	----	1.1207	1.3407	-0.0022	-0.20%	开放申赎
	159	260101	景顺优选基金	1.1178	3.0285	----	1.1254	3.0361	-0.0076	-0.68%	开放申赎
	160	001013	华夏希望C基金	1.1170	1.2070	----	1.1140	1.2040	0.0030	0.27%	开放申赎
	161	180018	银华和谐基金	1.1170	1.1970	----	1.1210	1.2010	-0.0040	-0.36%	开放申赎
	162	020019	国泰双利A基金	1.1110	1.1210	----	1.1120	1.1220	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	163	040011	华安核心基金	1.1071	1.6071	----	1.1126	1.6126	-0.0055	-0.49%	开放申赎
	164	001001	华夏债券A基金	1.1070	1.5370	----	1.1070	1.5370	0.0000	0.00	开放申赎
	165	161902	万家债券基金	1.1063	1.6135	----	1.1060	1.6131	0.0003	0.03%	开放申赎
	166	020020	国泰双利C基金	1.1060	1.1160	----	1.1070	1.1170	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	167	260109	景顺增长贰基金	1.1050	2.2930	----	1.1130	2.3010	-0.0080	-0.72%	开放申赎
	168	163402	兴业趋势基金	1.1037	5.5944	----	1.1059	5.6032	-0.0022	-0.20%	开放申赎
	169	377020	上投内需基金	1.1036	1.2836	----	1.1094	1.2894	-0.0058	-0.52%	开放申赎
	170	202211	南方恒元基金	1.1030	1.1230	----	1.1070	1.1270	-0.0040	-0.36%	开放申赎
	171	217003	招商债券A基金	1.1027	1.4792	----	1.1021	1.4786	0.0006	0.05%	开放申赎
	172	217203	招商债券B基金	1.1027	1.4592	----	1.1022	1.4587	0.0005	0.05%	开放申赎
	173	040009	华安债券A基金	1.1012	1.1312	----	1.1015	1.1315	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	174	320004	诺安债券基金	1.1012	1.1608	----	1.1003	1.1599	0.0009	0.08%	开放申赎
	175	519519	友邦增利A基金	1.1004	1.2104	----	1.1004	1.2104	0.0000	0.00	开放申赎
	176	080003	长盛积债基金	1.0987	1.1187	----	1.0966	1.1166	0.0021	0.19%	开放申赎
	177	519013	海富优势基金	1.0980	2.0540	----	1.0990	2.0550	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	178	620002	金元成长基金	1.0980	1.2680	----	1.1030	1.2730	-0.0050	-0.45%	开放申赎
	179	160612	鹏华丰收基金	1.0970	1.2170	----	1.0970	1.2170	0.0000	0.00	开放申赎
	180	257040	德盛红利基金	1.0960	1.4060	----	1.1000	1.4100	-0.0040	-0.36%	开放申赎
	181	288102	中信双利基金	1.0953	1.4753	----	1.0928	1.4728	0.0025	0.23%	仅开放赎回
	182	070015	嘉实多元A基金	1.0950	1.1760	----	1.0950	1.1760	0.0000	0.00	开放申赎
	183	610001	信达增长基金	1.0946	1.3746	----	1.0993	1.3793	-0.0047	-0.43%	开放申赎
	184	162102	金鹰中小盘基金	1.0935	2.4535	----	1.0999	2.4599	-0.0064	-0.58%	开放申赎
	185	217012	招商行业基金	1.0930	1.0930	----	1.0950	1.0950	-0.0020	-0.18%	开放申赎
	186	460003	友邦增利B基金	1.0928	1.2028	----	1.0928	1.2028	0.0000	0.00	开放申赎
	187	040010	华安债券B基金	1.0920	1.1220	----	1.0923	1.1223	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	188	110005	易基积极基金	1.0919	4.1979	分红(除息)	1.1782	4.2138	-0.0863	-7.32%	开放申赎
	189	510081	长盛精选基金	1.0913	2.8913	----	1.0981	2.8981	-0.0068	-0.62%	开放申赎
	190	070016	嘉实多元B基金	1.0910	1.1700	----	1.0910	1.1700	0.0000	0.00	开放申赎
	191	001003	华夏债券C基金	1.0900	1.5200	----	1.0900	1.5200	0.0000	0.00	开放申赎
	192	110008	易基债券B基金	1.0896	1.1862	----	1.0894	1.1860	0.0002	0.02%	开放申赎
	193	180001	银华优势基金	1.0890	2.7190	----	1.0928	2.7228	-0.0038	-0.35%	开放申赎
	194	485105	工银强债A基金	1.0877	1.2827	----	1.0878	1.2828	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	195	270009	广发强债基金	1.0870	1.1370	----	1.0840	1.1340	0.0030	0.28%	开放申赎
	196	162211	荷银品质基金	1.0870	1.1870	----	1.0920	1.1920	-0.0050	-0.46%	开放申赎
	197	002021	华夏回报贰基金	1.0870	2.3750	----	1.0910	2.3790	-0.0040	-0.37%	开放申赎
	198	180015	银华强债基金	1.0860	1.1960	----	1.0850	1.1950	0.0010	0.09%	开放申赎
	199	110007	易基债券A基金	1.0851	1.1787	----	1.0849	1.1785	0.0002	0.02%	开放申赎
	200	450003	国富潜力基金	1.0796	1.4296	----	1.0808	1.4308	-0.0012	-0.11%	开放申赎
	201	540003	汇丰策略基金	1.0795	1.1995	----	1.0875	1.2075	-0.0080	-0.74%	开放申赎
	202	519078	添富增收A基金	1.0790	1.1290	----	1.0780	1.1280	0.0010	0.09%	开放申赎
	203	320007	诺安成长基金	1.0780	1.2180	----	1.0790	1.2190	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	204	160611	鹏华治理基金	1.0780	1.1080	----	1.0830	1.1130	-0.0050	-0.46%	开放申赎
	205	110017	易基强债A基金	1.0780	1.1880	----	1.0780	1.1880	0.0000	0.00	开放申赎
	206	110018	易基强债B基金	1.0780	1.1780	----	1.0770	1.1770	0.0010	0.09%	开放申赎
	207	470078	添富增收C基金	1.0770	1.1270	----	1.0760	1.1260	0.0010	0.09%	开放申赎
	208	485005	工银强债B基金	1.0734	1.2684	----	1.0734	1.2684	0.0000	0.00	开放申赎
	209	519024	海富债券A基金	1.0720	1.0720	----	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	暂停大额申购
	210	519023	海富债券C基金	1.0720	1.0720	----	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%	开放申赎
	211	630003	华商强债A基金	1.0700	1.1210	----	1.0680	1.1190	0.0020	0.19%	开放申赎
	212	163806	中银增利基金	1.0700	1.0800	----	1.0690	1.0790	0.0010	0.09%	开放申赎
	213	630103	华商强债B基金	1.0680	1.1160	----	1.0660	1.1140	0.0020	0.19%	开放申赎
	214	200011	长城景气基金	1.0670	1.0670	----	1.0690	1.0690	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	215	660003	农银双利基金	1.0663	1.1163	----	1.0687	1.1187	-0.0024	-0.22%	开放申赎
	216	050106	博时稳定A基金	1.0660	1.2400	----	1.0650	1.2390	0.0010	0.09%	开放申赎
	217	050008	博时第三产业基金	1.0640	2.7740	----	1.0640	2.7740	0.0000	0.00	开放申赎
	218	450008	国富300基金	1.0630	1.0630	----	1.0640	1.0640	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	219	020009	国泰金鹏基金	1.0620	2.0030	----	1.0650	2.0060	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	220	040004	华安宝利基金	1.0620	3.3420	----	1.0680	3.3480	-0.0060	-0.56%	开放申赎
	221	202001	南方稳健基金	1.0619	2.8569	----	1.0634	2.8584	-0.0015	-0.14%	开放申赎
	222	519697	交银保本基金	1.0610	1.0810	----	1.0610	1.0810	0.0000	0.00	开放申赎
	223	202103	南方多利A基金	1.0607	1.1939	----	1.0606	1.1938	0.0001	0.01%	开放申赎
	224	253021	德盛增利B基金	1.0600	1.0750	----	1.0580	1.0730	0.0020	0.19%	开放申赎
	225	253020	德盛增利A基金	1.0590	1.0790	----	1.0580	1.0780	0.0010	0.09%	开放申赎
	226	320006	诺安配置基金	1.0590	1.4790	----	1.0590	1.4790	0.0000	0.00	开放申赎
	227	550004	信诚三得益A基金	1.0590	1.0920	----	1.0590	1.0920	0.0000	0.00	开放申赎
	228	090008	大成强债A基金	1.0586	1.1586	----	1.0587	1.1587	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	229	202102	南方多利C基金	1.0581	1.1913	----	1.0580	1.1912	0.0001	0.01%	开放申赎
	230	690002	民生强债A基金	1.0570	1.0570	----	1.0570	1.0570	0.0000	0.00	开放申赎
	231	050006	博时稳定B基金	1.0560	1.2300	----	1.0560	1.2300	0.0000	0.00	开放申赎
	232	161603	融通债券基金	1.0560	1.4610	----	1.0550	1.4600	0.0010	0.09%	开放申赎
	233	310388	申万消费增长基金	1.0560	1.0910	----	1.0620	1.0970	-0.0060	-0.56%	开放申赎
	234	530006	建信精选基金	1.0550	1.6350	----	1.0580	1.6380	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	235	690202	民生强债C基金	1.0550	1.0550	----	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%	开放申赎
	236	180003	银华88基金	1.0533	2.8533	----	1.0572	2.8572	-0.0039	-0.37%	开放申赎
	237	240012	华宝强债A基金	1.0522	1.0622	----	1.0525	1.0625	-0.0003	-0.03%	仅开放赎回
	238	519670	银河行业基金	1.0510	1.2010	----	1.0570	1.2070	-0.0060	-0.57%	开放申赎
	239	540006	汇丰大盘基金	1.0504	1.1104	----	1.0549	1.1149	-0.0045	-0.43%	开放申赎
	240	519989	长信利丰基金	1.0500	1.0700	----	1.0510	1.0710	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	241	550005	信诚三得益B基金	1.0500	1.0830	----	1.0500	1.0830	0.0000	0.00	开放申赎
	242	360008	光大增利A基金	1.0480	1.0480	----	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%	开放申赎
	243	240013	华宝强债B基金	1.0478	1.0578	----	1.0480	1.0580	-0.0002	-0.02%	仅开放赎回
	244	310378	申万添益宝A基金	1.0470	1.0540	----	1.0460	1.0530	0.0010	0.10%	开放申赎
	245	560005	益民多利基金	1.0470	1.0880	----	1.0455	1.0865	0.0015	0.14%	开放申赎
	246	162605	景顺鼎益基金	1.0460	3.1460	----	1.0520	3.1520	-0.0060	-0.57%	开放申赎
	247	400009	东方稳健基金	1.0450	1.0450	----	1.0430	1.0430	0.0020	0.19%	开放申赎
	248	570005	诺德成长基金	1.0450	1.0450	----	1.0460	1.0460	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	249	420003	天弘永定基金	1.0450	1.2350	----	1.0517	1.2417	-0.0067	-0.64%	开放申赎
	250	166003	中欧债券A基金	1.0449	1.0715	----	1.0442	1.0708	0.0007	0.07%	开放申赎
	251	020010	国泰金牛基金	1.0440	1.1390	----	1.0460	1.1410	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	252	166004	中欧债券C基金	1.0435	1.0675	----	1.0428	1.0668	0.0007	0.07%	开放申赎
	253	360009	光大增利C基金	1.0430	1.0430	----	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放申赎
	254	310379	申万添益宝B基金	1.0430	1.0500	----	1.0420	1.0490	0.0010	0.10%	开放申赎
	255	162201	合丰成长基金	1.0429	2.8579	----	1.0440	2.8590	-0.0011	-0.11%	开放申赎
	256	290006	泰信蓝筹基金	1.0415	1.1915	----	1.0453	1.1953	-0.0038	-0.36%	开放申赎
	257	090002	大成债券A基金	1.0401	1.4651	----	1.0385	1.4635	0.0016	0.15%	开放申赎
	258	121009	国投增利基金	1.0394	1.1544	----	1.0389	1.1539	0.0005	0.05%	开放申赎
	259	590003	中邮优势基金	1.0390	1.0890	----	1.0420	1.0920	-0.0030	-0.29%	仅开放赎回
	260	573003	诺德强债基金	1.0380	1.0380	----	1.0350	1.0350	0.0030	0.29%	开放申赎
	261	320003	诺安股票基金	1.0372	2.9207	----	1.0398	2.9233	-0.0026	-0.25%	开放申赎
	262	530009	建信强债A基金	1.0360	1.0360	----	1.0360	1.0360	0.0000	0.00	开放申赎
	263	217009	招商价值基金	1.0341	1.1241	----	1.0365	1.1265	-0.0024	-0.23%	仅开放赎回
	264	090009	大成行业基金	1.0340	1.0340	----	1.0390	1.0390	-0.0050	-0.48%	开放申赎
	265	040012	华安强债A基金	1.0340	1.0590	----	1.0330	1.0580	0.0010	0.10%	开放申赎
	266	531009	建信强债C基金	1.0330	1.0330	----	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放申赎
	267	090007	大成回报基金	1.0310	1.6810	----	1.0380	1.6880	-0.0070	-0.67%	开放申赎
	268	398031	中海蓝筹基金	1.0301	1.2901	----	1.0345	1.2945	-0.0044	-0.43%	开放申赎
	269	050011	博时信用A基金	1.0300	1.0300	----	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	开放申赎
	270	040013	华安强债B基金	1.0300	1.0550	----	1.0290	1.0540	0.0010	0.10%	开放申赎
	271	040180	华安上证180联接基金	1.0300	1.0300	----	1.0300	1.0300	0.0000	0.00	开放申赎
	272	161610	融通领先基金	1.0300	2.8320	----	1.0330	2.8400	-0.0030	-0.29%	开放申赎
	273	660002	农银增利基金	1.0286	1.0316	----	1.0277	1.0307	0.0009	0.09%	开放申赎
	274	162210	荷银集利A基金	1.0278	1.0558	----	1.0275	1.0555	0.0003	0.03%	开放申赎
	275	350006	天治双盈基金	1.0272	1.0272	----	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%	开放申赎
	276	050111	博时信用C基金	1.0270	1.0270	----	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	开放申赎
	277	550008	信诚优胜基金	1.0270	1.0270	----	1.0340	1.0340	-0.0070	-0.68%	开放申赎
	278	620001	金元保本基金	1.0260	1.0360	----	1.0259	1.0359	0.0001	0.01%	开放申赎
	279	290003	泰信双息基金	1.0260	1.1603	----	1.0258	1.1601	0.0002	0.02%	开放申赎
	280	020002	国泰债券A基金	1.0240	1.4030	----	1.0220	1.4010	0.0020	0.20%	开放申赎
	281	519667	银河银信A基金	1.0238	1.2618	----	1.0234	1.2614	0.0004	0.04%	开放申赎
	282	519680	交银债券A基金	1.0232	1.1942	----	1.0214	1.1924	0.0018	0.18%	开放申赎
	283	020012	国泰债券C基金	1.0220	1.3950	----	1.0200	1.3930	0.0020	0.20%	开放申赎
	284	340009	兴业磐稳基金	1.0219	1.0219	----	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	开放申赎
	285	162299	荷银集利C基金	1.0215	1.0495	----	1.0212	1.0492	0.0003	0.03%	开放申赎
	286	371020	上投纯债A基金	1.0210	1.0210	----	1.0210	1.0210	0.0000	0.00	开放申赎
	287	550006	信诚优债A基金	1.0210	1.0310	----	1.0210	1.0310	0.0000	0.00	开放申赎
	288	213003	宝盈增长基金	1.0191	1.4191	----	1.0196	1.4196	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	289	162711	广发500基金	1.0190	1.0190	----	1.0270	1.0270	-0.0080	-0.78%	开放申赎
	290	320008	诺安增利A基金	1.0190	1.0190	----	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%	开放申赎
	291	519682	交银债券C基金	1.0187	1.1847	----	1.0170	1.1830	0.0017	0.17%	开放申赎
	292	371120	上投纯债B基金	1.0180	1.0180	----	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	开放申赎
	293	092002	大成债券C基金	1.0161	1.4411	----	1.0146	1.4396	0.0015	0.15%	开放申赎
	294	519666	银河银信B基金	1.0156	1.2536	----	1.0153	1.2533	0.0003	0.03%	开放申赎
	295	320009	诺安增利B基金	1.0150	1.0150	----	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	开放申赎
	296	213010	宝盈100基金	1.0140	1.0140	----	---	---	---	---	开放申赎
	297	550007	信诚优债B基金	1.0140	1.0240	----	1.0150	1.0250	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	298	519186	万家稳增A基金	1.0131	1.0131	----	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	299	420102	天弘债券B基金	1.0124	1.0928	----	1.0114	1.0918	0.0010	0.10%	开放申赎
	300	100035	富国优化A基金	1.0120	1.0120	----	1.0120	1.0120	0.0000	0.00	开放申赎
	301	395001	中海债券基金	1.0120	1.2020	----	1.0110	1.2010	0.0010	0.10%	开放申赎
	302	450005	国富强债A基金	1.0118	1.0518	----	1.0118	1.0518	0.0000	0.00	开放申赎
	303	420002	天弘债券A基金	1.0114	1.0842	----	1.0104	1.0832	0.0010	0.10%	开放申赎
	304	519187	万家稳增C基金	1.0108	1.0108	----	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	305	519183	万家引擎基金	1.0102	1.5002	----	1.0155	1.5055	-0.0053	-0.52%	开放申赎
	306	450006	国富强债C基金	1.0098	1.0498	----	1.0098	1.0498	0.0000	0.00	开放申赎
	307	630001	华商领先基金	1.0092	1.1142	----	1.0161	1.1211	-0.0069	-0.68%	开放申赎
	308	100037	富国优化C基金	1.0090	1.0090	----	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	开放申赎
	309	580003	东吴轮动基金	1.0089	1.0089	----	1.0167	1.0167	-0.0078	-0.77%	开放申赎
	310	240010	华宝行业基金	1.0076	1.0076	----	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%	开放申赎
	311	270021	广发聚瑞基金	1.0070	1.0070	----	1.0130	1.0130	-0.0060	-0.59%	开放申赎
	312	580005	东吴策略基金	1.0067	1.0067	----	1.0194	1.0194	-0.0127	-1.25%	开放申赎
	313	398041	中海量化基金	1.0060	1.0080	----	1.0080	1.0100	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	314	610003	信达债券A基金	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	开放申赎
	315	070009	嘉实超短债基金	1.0026	1.1165	----	1.0025	1.1164	0.0001	0.01%	开放申赎
	316	213008	宝盈资源基金	1.0023	1.2751	----	1.0066	1.2798	-0.0043	-0.43%	开放申赎
	317	070018	嘉实回报基金	1.0020	1.0130	----	1.0090	1.0200	-0.0070	-0.69%	开放申赎
	318	540005	汇丰增利基金	1.0017	1.0017	----	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	开放申赎
	319	610103	信达债券B基金	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎
	320	180002	银华保本基金	1.0003	1.0003	----	1.0003	1.0003	0.0000	0.00	封闭期内
	321	161611	融通内需基金	1.0000	1.1000	----	0.9990	1.0990	0.0010	0.10%	开放申赎
	322	050012	博时策略基金	0.9990	1.0080	----	0.9980	1.0070	0.0010	0.10%	开放申赎
	323	020018	国泰金鹿二期基金	0.9990	1.1010	----	0.9980	1.1000	0.0010	0.10%	开放申赎
	324	519113	浦银生活基金	0.9980	0.9980	----	1.0040	1.0040	-0.0060	-0.60%	开放申赎
	325	260112	景顺能源基建基金	0.9970	0.9970	----	1.0030	1.0030	-0.0060	-0.60%	开放申赎
	326	519111	浦银收益A基金	0.9970	0.9970	----	0.9980	0.9980	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	327	161606	融通行业基金	0.9970	2.9370	----	1.0030	2.9430	-0.0060	-0.60%	开放申赎
	328	519112	浦银收益C基金	0.9960	0.9960	----	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎
	329	161607	融通巨潮基金	0.9960	2.5100	----	0.9950	2.5090	0.0010	0.10%	开放申赎
	330	202009	南方盛元基金	0.9950	1.0340	----	0.9970	1.0360	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	331	161811	银华300基金	0.9950	0.9950	----	0.9950	0.9950	0.0000	0.00	开放申赎
	332	161810	银华内需基金	0.9950	0.9460	----	0.9990	0.9500	-0.0040	-0.40%	开放申赎
	333	217013	招商中小盘基金	0.9950	0.9950	----	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%	开放申赎
	334	519185	万家精选基金	0.9941	1.0741	----	0.9963	1.0763	-0.0022	-0.22%	开放申赎
	335	160211	国泰中小盘基金	0.9930	1.1850	----	0.9950	1.1880	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	336	610004	信达中小盘基金	0.9930	0.9930	----	0.9970	0.9970	-0.0040	-0.40%	开放申赎
	337	519300	大成300基金	0.9920	2.4020	----	0.9927	2.4027	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	338	400003	东方精选基金	0.9911	3.2794	----	0.9946	3.2890	-0.0035	-0.35%	开放申赎
	339	519091	新华资源基金	0.9910	0.9910	----	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎
	340	620003	金元丰利基金	0.9900	1.0000	----	0.9910	1.0010	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	341	582001	东吴优信A基金	0.9890	1.0010	----	0.9905	1.0025	-0.0015	-0.15%	开放申赎
	342	288001	中信配置基金	0.9877	3.1277	----	0.9899	3.1299	-0.0022	-0.22%	仅开放赎回
	343	660004	农银价值基金	0.9869	0.9869	----	0.9902	0.9902	-0.0033	-0.33%	开放申赎
	344	582201	东吴优信C基金	0.9857	0.9977	----	0.9872	0.9992	-0.0015	-0.15%	开放申赎
	345	110020	易基300基金	0.9850	0.9850	----	0.9860	0.9860	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	346	206001	鹏华行业基金	0.9801	3.7394	----	0.9841	3.7539	-0.0040	-0.41%	开放申赎
	347	519017	大成积极基金	0.9800	2.0370	----	0.9860	2.0430	-0.0060	-0.61%	开放申赎
	348	350007	天治趋势基金	0.9780	0.9780	----	0.9840	0.9840	-0.0060	-0.61%	开放申赎
	349	481006	工银红利基金	0.9771	1.0171	----	0.9826	1.0226	-0.0055	-0.56%	开放申赎
	350	470007	添富上证基金	0.9770	0.9770	----	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%	开放申赎
	351	519671	银河300基金	0.9770	0.9770	----	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%	开放申赎
	352	151001	银河稳健基金	0.9769	3.1486	----	0.9815	3.1549	-0.0046	-0.47%	开放申赎
	353	290007	泰信强债A基金	0.9758	0.9758	----	0.9751	0.9751	0.0007	0.07%	开放申赎
	354	040015	华安配置基金	0.9750	0.9750	----	0.9770	0.9770	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	355	291007	泰信强债C基金	0.9733	0.9733	----	0.9726	0.9726	0.0007	0.07%	开放申赎
	356	100038	富国300基金	0.9730	0.9730	----	0.9730	0.9730	0.0000	0.00	开放申赎
	357	206002	鹏华精选基金	0.9730	0.9730	----	0.9760	0.9760	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	358	530003	建信成长基金	0.9726	2.4226	----	0.9749	2.4249	-0.0023	-0.24%	开放申赎
	359	310318	申万盛利配置基金	0.9717	1.7627	----	0.9759	1.7669	-0.0042	-0.43%	开放申赎
	360	210003	金鹰优势基金	0.9709	0.9709	----	0.9769	0.9769	-0.0060	-0.61%	开放申赎
	361	213006	宝盈优势基金	0.9684	1.1684	----	0.9767	1.1767	-0.0083	-0.85%	开放申赎
	362	100016	富国天源基金	0.9679	2.2965	----	0.9699	2.2985	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	363	420005	天弘周期基金	0.9670	0.9670	----	0.9770	0.9770	-0.0100	-1.02%	开放申赎
	364	360011	光大配置基金	0.9650	0.9650	----	0.9670	0.9670	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	365	540007	汇丰中小盘基金	0.9628	0.9628	----	0.9725	0.9725	-0.0097	-1.00%	开放申赎
	366	257050	国联安主题基金	0.9620	0.9620	----	0.9620	0.9620	0.0000	0.00	开放申赎
	367	460002	友邦成长基金	0.9599	0.9899	----	0.9615	0.9915	-0.0016	-0.17%	开放申赎
	368	519688	交银精选基金	0.9593	3.1051	----	0.9642	3.1100	-0.0049	-0.51%	开放申赎
	369	020001	国泰金鹰基金	0.9580	3.9000	----	0.9610	3.9030	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	370	160314	华夏行业基金	0.9580	4.2800	----	0.9580	4.2800	0.0000	0.00	开放申赎
	371	080005	长盛量化基金	0.9560	0.9560	----	0.9570	0.9570	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	372	240004	华宝动力基金	0.9552	3.4652	----	0.9565	3.4665	-0.0013	-0.14%	开放申赎
	373	202005	南方成份基金	0.9542	0.9542	----	0.9548	0.9548	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	374	110019	易基深证100联接基金	0.9540	0.9540	----	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	375	620004	金元增长基金	0.9500	0.9500	----	0.9560	0.9560	-0.0060	-0.63%	开放申赎
	376	519021	国泰金鼎基金	0.9490	1.9160	----	0.9530	1.9220	-0.0040	-0.42%	开放申赎
	377	121003	国投核心基金	0.9474	2.4774	----	0.9508	2.4808	-0.0034	-0.36%	开放申赎
	378	240014	华宝100基金	0.9470	0.9470	----	0.9450	0.9450	0.0020	0.21%	开放申赎
	379	166001	中欧趋势基金	0.9459	1.2059	----	0.9493	1.2093	-0.0034	-0.36%	开放申赎
	380	163808	中银100基金	0.9440	0.9540	----	0.9440	0.9540	0.0000	0.00	开放申赎
	381	090004	大成精选基金	0.9426	2.9281	----	0.9461	2.9316	-0.0035	-0.37%	开放申赎
	382	260108	景顺成长基金	0.9420	2.2920	----	0.9480	2.2980	-0.0060	-0.63%	开放申赎
	383	162212	荷银红利基金	0.9410	0.9410	----	0.9480	0.9480	-0.0070	-0.74%	开放申赎
	384	000061	华夏盛世基金	0.9410	0.9410	----	0.9430	0.9430	-0.0020	-0.21%	封闭期内
	385	550001	信诚四季红基金	0.9387	2.0997	----	0.9453	2.1063	-0.0066	-0.70%	开放申赎
	386	519115	浦银红利基金	0.9350	0.9350	----	0.9380	0.9380	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	387	570001	诺德价值基金	0.9342	0.9342	----	0.9361	0.9361	-0.0019	-0.20%	开放申赎
	388	320005	诺安价值基金	0.9332	1.8782	----	0.9350	1.8800	-0.0018	-0.19%	开放申赎
	389	257020	德盛精选基金	0.9330	2.7400	----	0.9350	2.7430	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	390	519686	交银180治理联接基金	0.9310	0.9310	----	0.9300	0.9300	0.0010	0.11%	开放申赎
	391	160805	长盛同智基金	0.9304	2.2946	----	0.9339	2.2981	-0.0035	-0.37%	开放申赎
	392	121002	国投景气基金	0.9298	2.8988	----	0.9286	2.8976	0.0012	0.13%	开放申赎
	393	165309	建信300基金	0.9290	0.9290	----	0.9300	0.9300	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	394	519100	长盛100基金	0.9286	1.5486	----	0.9262	1.5462	0.0024	0.26%	开放申赎
	395	080001	长盛价值基金	0.9280	2.7720	----	0.9310	2.7750	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	396	519987	长信恒利基金	0.9280	0.9280	----	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	397	202017	南方深成基金	0.9280	0.9280	----	0.9290	0.9290	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	398	162202	合丰周期基金	0.9275	2.9525	----	0.9334	2.9584	-0.0059	-0.63%	开放申赎
	399	162307	海富100基金	0.9260	0.9260	----	0.9240	0.9240	0.0020	0.22%	开放申赎
	400	310308	申万盛利精选基金	0.9247	2.4967	----	0.9293	2.5013	-0.0046	-0.49%	开放申赎
	401	630005	华商阿尔法基金	0.9220	0.9220	----	0.9290	0.9290	-0.0070	-0.75%	开放申赎
	402	253010	德盛安心基金	0.9200	1.9630	----	0.9210	1.9650	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	403	000051	华夏300基金	0.9170	0.9170	----	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	404	100026	富国天合基金	0.9146	2.2941	----	0.9195	2.2990	-0.0049	-0.53%	开放申赎
	405	202002	南方稳健贰基金	0.9145	1.9436	----	0.9146	1.9438	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	406	400011	东方动力基金	0.9144	0.9144	----	0.9183	0.9183	-0.0039	-0.42%	开放申赎
	407	200006	长城消费基金	0.9114	2.3514	----	0.9095	2.3495	0.0019	0.21%	开放申赎
	408	160716	嘉实基本面50基金	0.9110	0.9110	----	0.9080	0.9080	0.0030	0.33%	封闭期内
	409	410008	华富100基金	0.9099	0.9099	----	0.9078	0.9078	0.0021	0.23%	开放申赎
	410	360001	光大量化基金	0.9078	2.8815	----	0.9077	2.8814	0.0001	0.01%	开放申赎
	411	070001	嘉实成长基金	0.9072	3.1157	----	0.9077	3.1165	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	412	519991	长信双利基金	0.9070	1.2070	----	0.9110	1.2110	-0.0040	-0.44%	开放申赎
	413	320010	诺安100基金	0.9050	0.9050	----	0.9030	0.9030	0.0020	0.22%	开放申赎
	414	163804	中银收益基金	0.9041	2.0841	----	0.9062	2.0862	-0.0021	-0.23%	开放申赎
	415	070003	嘉实稳健基金	0.9040	2.5940	----	0.9060	2.5980	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	416	050013	博时上证超大盘联接基金	0.9030	0.9030	----	0.8990	0.8990	0.0040	0.44%	仅开放申购
	417	260110	景顺精选基金	0.9030	0.9030	----	0.9060	0.9060	-0.0030	-0.33%	开放申赎
	418	150103	银河银泰基金	0.9010	3.4410	----	0.9074	3.4474	-0.0064	-0.71%	开放申赎
	419	100020	富国天益基金	0.9009	3.9122	----	0.9039	3.9152	-0.0030	-0.33%	开放申赎
	420	410007	华富增长基金	0.8999	0.8999	----	0.9015	0.9015	-0.0016	-0.18%	开放申赎
	421	373010	上投双息基金	0.8996	2.3288	----	0.9017	2.3309	-0.0021	-0.23%	开放申赎
	422	121005	国投创新基金	0.8967	2.4658	----	0.9025	2.4754	-0.0058	-0.64%	开放申赎
	423	398021	中海能源基金	0.8947	1.2047	----	0.8968	1.2068	-0.0021	-0.23%	开放申赎
	424	550002	信诚精萃基金	0.8916	2.0906	----	0.8989	2.1068	-0.0073	-0.81%	开放申赎
	425	519039	长盛同德基金	0.8901	2.5506	----	0.8934	2.5600	-0.0033	-0.37%	开放申赎
	426	519110	浦银价值基金	0.8870	0.8870	----	0.8910	0.8910	-0.0040	-0.45%	开放申赎
	427	560003	益民创新基金	0.8870	0.9070	----	0.8932	0.9132	-0.0062	-0.69%	开放申赎
	428	121008	国投成长基金	0.8866	2.2068	----	0.8891	2.2123	-0.0025	-0.28%	开放申赎
	429	050002	博时300基金	0.8820	2.8620	----	0.8820	2.8620	0.0000	0.00	开放申赎
	430	270007	广发大盘基金	0.8807	0.8807	----	0.8839	0.8839	-0.0032	-0.36%	仅开放赎回
	431	160910	大成创新基金	0.8790	2.0900	----	0.8830	2.0940	-0.0040	-0.45%	开放申赎
	432	020003	国泰精选基金	0.8790	3.6220	----	0.8800	3.6250	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	433	530005	建信配置基金	0.8777	1.4277	----	0.8782	1.4282	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	434	160607	鹏华价值基金	0.8730	2.7020	----	0.8740	2.7050	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	435	166005	中欧价值基金	0.8730	0.8730	----	0.8760	0.8760	-0.0030	-0.34%	开放申赎
	436	040002	华安A股基金	0.8720	3.2970	----	0.8740	3.3040	-0.0020	-0.23%	开放申赎
	437	020005	国泰金马基金	0.8700	3.6010	----	0.8700	3.6010	0.0000	0.00	开放申赎
	438	100022	富国天瑞基金	0.8688	3.3859	----	0.8729	3.3956	-0.0041	-0.47%	开放申赎
	439	200008	长城品牌基金	0.8663	0.8663	----	0.8622	0.8622	0.0041	0.48%	开放申赎
	440	350002	天治品质基金	0.8547	3.3647	----	0.8570	3.3670	-0.0023	-0.27%	开放申赎
	441	519694	交银蓝筹基金	0.8495	0.8645	----	0.8510	0.8660	-0.0015	-0.18%	开放申赎
	442	519035	富国天博基金	0.8444	2.9501	----	0.8477	2.9590	-0.0033	-0.39%	开放申赎
	443	110003	易基50基金	0.8422	2.6922	----	0.8393	2.6893	0.0029	0.35%	开放申赎
	444	519993	长信增利基金	0.8404	2.0794	----	0.8419	2.0809	-0.0015	-0.18%	开放申赎
	445	161601	融通新蓝筹基金	0.8388	3.1338	----	0.8399	3.1349	-0.0011	-0.13%	开放申赎
	446	519011	海富精选基金	0.8378	3.6614	----	0.8409	3.6716	-0.0031	-0.37%	开放申赎
	447	160706	嘉实300基金	0.8350	2.7030	----	0.8350	2.7030	0.0000	0.00	开放申赎
	448	510010	180治理ETF基金	0.8340	0.9280	----	0.8330	0.9270	0.0010	0.12%	仅场内交易
	449	162607	景顺资源基金	0.8310	2.7920	----	0.8350	2.7960	-0.0040	-0.48%	开放申赎
	450	257010	德盛小盘基金	0.8260	2.9560	----	0.8270	2.9570	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	451	519087	新华分红基金	0.8193	2.5089	----	0.8172	2.5055	0.0021	0.26%	开放申赎
	452	161903	万家公用基金	0.8146	2.2213	----	0.8195	2.2300	-0.0049	-0.60%	开放申赎
	453	160603	鹏华收益基金	0.8070	3.2530	----	0.8110	3.2570	-0.0040	-0.49%	开放申赎
	454	090001	大成价值基金	0.7981	3.4581	----	0.8009	3.4609	-0.0028	-0.35%	开放申赎
	455	460007	友邦行业基金	0.7980	0.7980	----	0.8000	0.8000	-0.0020	-0.25%	开放申赎
	456	163803	中银增长基金	0.7964	2.8370	----	0.7975	2.8398	-0.0011	-0.14%	开放申赎
	457	410001	华富竞争力基金	0.7822	2.1734	----	0.7798	2.1690	0.0024	0.31%	开放申赎
	458	519996	长信银利基金	0.7793	2.6993	----	0.7795	2.6995	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	459	320001	诺安平衡基金	0.7776	3.0376	----	0.7810	3.0410	-0.0034	-0.44%	开放申赎
	460	360007	光大优势基金	0.7737	0.7737	----	0.7729	0.7729	0.0008	0.10%	开放申赎
	461	050001	博时价值基金	0.7720	3.2740	----	0.7730	3.2750	-0.0010	-0.13%	开放申赎
	462	070099	嘉实优质基金	0.7710	1.6670	----	0.7730	1.6690	-0.0020	-0.26%	开放申赎
	463	519018	添富均衡基金	0.7686	2.4042	----	0.7714	2.4115	-0.0028	-0.36%	开放申赎
	464	162207	荷银效率基金	0.7664	1.8433	----	0.7714	1.8554	-0.0050	-0.65%	开放申赎
	465	519003	海富增长基金	0.7630	2.3780	----	0.7660	2.3810	-0.0030	-0.39%	开放申赎
	466	398011	中海分红基金	0.7612	2.1612	----	0.7623	2.1623	-0.0011	-0.14%	开放申赎
	467	090003	大成蓝筹基金	0.7583	3.3283	----	0.7600	3.3300	-0.0017	-0.22%	开放申赎
	468	519019	大成景阳基金	0.7560	3.7350	----	0.7620	3.7410	-0.0060	-0.79%	开放申赎
	469	260103	景顺平衡基金	0.7552	3.0452	----	0.7588	3.0488	-0.0036	-0.47%	开放申赎
	470	040008	华安策略基金	0.7551	2.2914	----	0.7587	2.2950	-0.0036	-0.47%	开放申赎
	471	050009	博时新兴基金	0.7530	3.3950	----	0.7550	3.4030	-0.0020	-0.26%	开放申赎
	472	590002	中邮成长基金	0.7522	0.7522	----	0.7520	0.7520	0.0002	0.03%	仅开放赎回
	473	270005	广发聚丰基金	0.7499	4.2211	----	0.7516	4.2288	-0.0017	-0.23%	仅开放赎回
	474	310328	申万新动力基金	0.7455	2.6249	----	0.7484	2.6301	-0.0029	-0.39%	开放申赎
	475	530001	建信价值基金	0.7409	2.2691	----	0.7445	2.2727	-0.0036	-0.48%	开放申赎
	476	050201	博时价值贰基金	0.7400	2.1950	----	0.7410	2.1960	-0.0010	-0.13%	开放申赎
	477	519994	长信金利基金	0.7394	2.1998	----	0.7403	2.2020	-0.0009	-0.12%	开放申赎
	478	110029	易基科讯基金	0.7317	4.1805	----	0.7351	4.1901	-0.0034	-0.46%	开放申赎
	479	580001	东吴嘉禾基金	0.7290	2.4490	----	0.7325	2.4525	-0.0035	-0.48%	开放申赎
	480	519180	万家180基金	0.7270	3.0670	----	0.7271	3.0671	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	481	350001	天治财富基金	0.7217	2.2670	----	0.7247	2.2700	-0.0030	-0.41%	开放申赎
	482	040001	华安创新基金	0.7170	3.3970	----	0.7210	3.4140	-0.0040	-0.55%	开放申赎
	483	483003	工银平衡基金	0.7136	1.9030	----	0.7155	1.9064	-0.0019	-0.27%	开放申赎
	484	310358	申万新经济基金	0.7135	2.0454	----	0.7161	2.0480	-0.0026	-0.36%	开放申赎
	485	162209	荷银市值基金	0.7118	0.7118	----	0.7161	0.7161	-0.0043	-0.60%	开放申赎
	486	217005	招商先锋基金	0.7101	2.6601	----	0.7094	2.6594	0.0007	0.10%	开放申赎
	487	210001	金鹰优选基金	0.7090	2.4388	----	0.7130	2.4449	-0.0040	-0.56%	开放申赎
	488	510180	上证180ETF基金	0.7030	2.6920	----	0.7030	2.6920	0.0000	0.00	仅场内交易
	489	519005	海富股票基金	0.7000	2.6490	----	0.7040	2.6530	-0.0040	-0.57%	开放申赎
	490	519007	海富回报基金	0.6990	2.1950	----	0.7000	2.1960	-0.0010	-0.14%	开放申赎
	491	560002	益民红利基金	0.6873	1.8236	----	0.6860	1.8212	0.0013	0.19%	开放申赎
	492	290002	泰信先行基金	0.6845	2.5629	----	0.6858	2.5658	-0.0013	-0.19%	开放申赎
	493	410003	华富成长基金	0.6799	0.9699	----	0.6815	0.9715	-0.0016	-0.23%	开放申赎
	494	202007	南方隆元基金	0.6790	0.6790	----	0.6790	0.6790	0.0000	0.00	开放申赎
	495	200007	长城回报基金	0.6789	1.8384	----	0.6813	1.8438	-0.0024	-0.35%	开放申赎
	496	090006	大成2020基金	0.6700	2.4920	----	0.6720	2.4940	-0.0020	-0.30%	开放申赎
	497	519015	海富精选贰基金	0.6680	0.9880	----	0.6700	0.9900	-0.0020	-0.30%	开放申赎
	498	240005	华宝策略基金	0.6676	4.2785	----	0.6703	4.2847	-0.0027	-0.40%	开放申赎
	499	162203	合丰稳定基金	0.6602	2.6002	----	0.6626	2.6026	-0.0024	-0.36%	开放申赎
	500	400001	东方龙基金	0.6561	2.4176	----	0.6542	2.4157	0.0019	0.29%	开放申赎
	501	519181	万家和谐基金	0.6543	1.4185	----	0.6576	1.4243	-0.0033	-0.50%	开放申赎
	502	020011	国泰300基金	0.6540	0.9360	----	0.6540	0.9360	0.0000	0.00	开放申赎
	503	450001	国富收益基金	0.6249	2.1098	----	0.6268	2.1131	-0.0019	-0.30%	开放申赎
	504	460001	友邦盛世基金	0.6064	2.6121	----	0.6083	2.6166	-0.0019	-0.31%	开放申赎
	505	213002	宝盈泛沿海基金	0.5779	2.1986	----	0.5752	2.1939	0.0027	0.47%	开放申赎
	506	420001	天弘精选基金	0.5747	1.6939	----	0.5771	1.6993	-0.0024	-0.42%	开放申赎
	507	217001	招商股票基金	0.5672	3.4412	----	0.5705	3.4445	-0.0033	-0.58%	开放申赎
	508	213001	宝盈鸿利基金	0.5634	2.4092	----	0.5632	2.4089	0.0002	0.04%	开放申赎
	509	163503	天治核心基金	0.5593	2.1013	----	0.5606	2.1039	-0.0013	-0.23%	开放申赎
	510	233001	大摩基础基金	0.5477	2.0927	----	0.5484	2.0934	-0.0007	-0.13%	开放申赎
	511	398001	中海优质基金	0.5453	2.8024	----	0.5482	2.8096	-0.0029	-0.53%	开放申赎
	512	481001	工银价值基金	0.4545	3.8290	----	0.4559	3.8341	-0.0014	-0.31%	开放申赎
	513	163001	长信100基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	514	090010	大成红利基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	515	233005	大摩强债基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	516	580006	东吴新经济基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	517	486001	工银全球基金	---	---	----	0.9160	0.9160	---	---	开放申赎
	518	481010	工银中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	519	360012	光大中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	520	161211	国投金融地产基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	521	519601	海富海外基金	---	---	----	1.4170	1.6870	---	---	开放申赎
	522	519026	海富中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	523	241001	华宝海外基金	---	---	----	1.0660	1.0660	---	---	开放申赎
	524	000041	华夏全球基金	---	---	----	0.8050	0.8050	---	---	开放申赎
	525	070012	嘉实海外基金	---	---	----	0.6690	0.6690	---	---	开放申赎
	526	519696	交银环球基金	---	---	----	1.5030	1.5830	---	---	开放申赎
	527	210004	金鹰成长基金	---	---	----	---	---	---	---	———
	528	620005	金元核心基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	529	690003	民生精选基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	530	202019	南方策略基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	531	202801	南方全球基金	---	---	----	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎
	532	660005	农银中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	533	160616	鹏华500基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	534	377530	上投轮动基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	535	377016	上投亚太基金	---	---	----	0.6050	0.6050	---	---	开放申赎
	536	510023	上证超大盘ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	537	510061	上证央企ETF基金	---	---	----	1.5510	0.9920	---	---	仅场内交易
	538	510133	上证中盘ETF基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	539	310398	申万300基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	540	162213	泰达大盘基金	---	---	----	---	---	---	---	———
	541	470008	添富回报基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	542	519093	新华企业基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	543	550009	信诚中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	544	110021	易基上证中盘联接基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	545	118001	易基亚洲基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	546	183001	银华全球基金	---	---	----	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎
	547	217015	招商全球基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	548	399001	中海50基金	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	549	166006	中欧中小盘基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	550	163809	中银精选基金	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内

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